한국카본 2025년 주식투자 국내주식 주가 전망

 

 

한국카본(017960) 기업 분석

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한국카본은 탄소섬유 및 합성수지 제조를 주력으로 하는 기업으로, LNG 운반선 화물창용 단열 패널을 생산하며 업계 내 확고한 입지를 구축하고 있습니다. 1984년 설립 이래, 지속적인 기술 개발과 시장 확대를 통해 글로벌 LNG 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

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1. 주요 재무 성과

매출 및 이익

• 2024년 매출액: 7,505억 원으로, 전년 대비 39.5% 증가.
• 영업이익: 492억 원으로, 전년 대비 72.8% 증가.
• 당기순이익: 272억 원으로, 전년 대비 434.3% 증가. 이는 LNG 선박 시장의 수요 급증에 따른 결과로 보입니다.

수익성 지표

• 영업이익률: 6.55%, 전년 대비 개선.
• 순이익률: 3.32%, 수익성 회복세를 나타냄.
• ROE(자기자본이익률): 10.56%, 업계 평균 수준을 상회.

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2. 재무 상태

자산 및 부채

• 총자산: 8,449억 원, 전년 대비 증가.
• 부채비율: 77.98%로, 재무 안정성을 유지하고 있음.
• 유보율: 1,735%, 충분한 내부 자금을 확보.

배당

• 배당수익률: 0.82%, 안정적 배당 정책 유지.

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3. 성장 동력 및 시장 전망

강점

1. LNG 운반선 단열 패널 시장 선도: 전 세계적으로 LNG 운반선 수요가 급증하면서 주요 매출원으로 자리 잡음.
2. CAPA(생산능력) 확장: 2024년 생산능력을 확대하여 향후 수요 증가에 대비.
3. 기술 우위: 탄소섬유와 합성수지 관련 독보적인 기술력 보유.

약점

1. 사업 집중도: 매출의 상당 부분이 LNG 단열 패널에 의존, 사업 다각화 필요.
2. 원자재 가격 변동: 화학 제품 특성상 원자재 가격 상승 시 수익성 저하 우려.

기회

1. 글로벌 LNG 수요 증가: 환경 규제로 인해 LNG 선박 시장의 성장이 기대됨.
2. 친환경 기술 요구 증가: 고효율 단열재 기술 개발을 통해 시장 경쟁력 강화 가능.

위협

1. 경쟁 심화: 글로벌 경쟁사들의 시장 점유율 확대 시 리스크.
2. 정책 리스크: 에너지 전환 정책 변화가 매출에 미칠 영향.

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4. 밸류에이션 및 투자 매력도

• PER(주가수익비율): 12.55, 업계 평균(14.05) 대비 낮아 투자 매력도 높음.
• PBR(주가순자산비율): 1.45, 자산 대비 적정 수준의 주가.
• 목표 주가: 15,667원으로, 상승 여력 약 16.5%.
• 베타(1년): 0.85, 시장 변동성 대비 안정적.

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5. 결론

한국카본은 LNG 운반선 시장의 성장과 함께 수익성을 크게 개선하고 있으며, CAPA 확장으로 향후 시장 수요에도 대응할 준비를 갖추고 있습니다. 다만, 사업 집중도가 높아 리스크 관리와 사업 다각화가 필요합니다.

투자 추천: 단기적 상승 가능성이 높으며, 중장기적으로도 안정적인 성장이 기대되는 기업으로 매수 의견을 유지합니다.

작성(25년 01월 18일 오후 8시 ) 한국카본은 차트가 재미 있다. 

상승 후 박스권 후 상승을 시도 하려고하고 있다. 주도주는 아마도 동성화인텍인듯 하다. 비슷 하게 모양을 잡고 있는 것으로 봐서는 따라 오를 수 있다고 본다. 그렇다면 주도주가 동성화인텍에서 한국 카본으로 자연스럽게 변화 할 수 있다는 생각도 든다. 

차라리 신규 매수라면 동성화인텍 보다는 한국카본을 한번 노려볼까 한다.

2025.01.18 - [국내주식] - 동성화인텍 2025년 주식투자 국내주식 주가 전망

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